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- 仮払い金額 ＝ 支払い金額の場合の借方
- 仮払い金額 ＝ 支払い金額の場合の貸方
①マスタ管理＞部門
②マスタ管理＞科目・区分（勘定科目、補助科目、税区分）
③マスタ管理＞取引先
④マスタ管理＞プロジェクト
⑤会計運用設定＞科目設定＞使途設定
⑥会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定
⑦会計運用設定＞出張手当設定＞パターン設定
⑧会計運用設定＞部門別設定＞所属部門別 計上部門設定
⑨会計運用設定＞部門別設定＞支払部門別 銀行口座設定
⑩会計運用設定＞社員別設定＞社員別 計上部門設定
⑪会計運用設定＞社員別設定＞社員別 銀行口座設定
⑫会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定
⑬会計運用設定＞管理＞部門紐付設定
①部門
- 会計運用設定＞基本設定の「仮払管理」にて「負担部門を使用する」設定の場合
申請書内「負担部門」に選択されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※部門紐付設定の「部門」はマスタ管理＞部門にて登録された部門より選択可能
- 会計運用設定＞基本設定の「仮払管理」にて「負担部門を使用しない」設定の場合
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定の「仮払」の「部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
②勘定科目、③税区分、④補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「仮払」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑤取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑥インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑦プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑧部門
会計運用設定＞部門別設定＞所属部門別 計上部門設定の「支払部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして支払部門に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
支払部門に指定して締登録された部門を仕訳に反映
⑨勘定科目、⑩税区分、⑪補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「現金」または「振込」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑫取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑬インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑭プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
共通
⑮摘要
会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定の「摘要」の設定をもとに情報を反映。
◆精算申請決裁時
①部門
申請書内「負担部門」に選択されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※部門紐付設定の「部門」はマスタ管理＞部門にて登録された部門より選択可能
②勘定科目、③税区分、④補助科目
会計運用設定＞科目設定＞使途設定にて、申請書内「使用用途」で選択されている使用用途と「勘定科目、税区分、補助科目」を紐付けして仕訳に反映。
※「勘定科目、税区分、補助科目」はマスタ管理＞科目・区分にて登録された勘定科目等より選択可能
⑤取引先
経費精算申請については仕訳上で直接指定のみ可能。
⑥インボイス取引区分
申請書内「取引区分」に選択されている区分を反映
⑦プロジェクト
申請書内「プロジェクト」に選択されているプロジェクトを反映
※「プロジェクト」はマスタ管理＞プロジェクトで登録されたプロジェクトより選択可能
⑧部門
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定の「未収金」の「部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
⑨勘定科目、⑩税区分、⑪補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「未収金」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑫取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑬インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑭プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑮部門～㉑プロジェクト
仮払いの支払仕訳の借方を反映
共通
㉒㉓摘要
会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定の「摘要」の設定をもとに情報を反映。
◆戻入精算時
①部門
会計運用設定＞部門別設定＞所属部門別 計上部門設定の「支払部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
②勘定科目、③税区分、④補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「現金」または「振込」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑤取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑥インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑦プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑧部門
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定の「未収金」の「部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
⑨勘定科目、⑩税区分、⑪補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「未収金」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑫取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑬インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑭プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
共通
⑮摘要
会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定の「摘要」の設定をもとに情報を反映。
①部門
申請書内「負担部門」に選択されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※部門紐付設定の「部門」はマスタ管理＞部門にて登録された部門より選択可能
②勘定科目、③税区分、④補助科目
会計運用設定＞科目設定＞使途設定にて、申請書内「使用用途」で選択されている使用用途と「勘定科目、税区分、補助科目」を紐付けして仕訳に反映。
※「勘定科目、税区分、補助科目」はマスタ管理＞科目・区分にて登録された勘定科目等より選択可能
⑤取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑥インボイス取引区分
⑦プロジェクト
申請書内「プロジェクト」に選択されているプロジェクトを反映
※「プロジェクト」はマスタ管理＞プロジェクトで登録されたプロジェクトより選択可能
⑧部門～⑭プロジェクト
仮払いの支払仕訳の借方を反映
⑯部門
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定の「未払金」の「部門」に設定されているグループを、会計運用設定＞管理＞部門紐付設定にて「グループ名称(Manage)」と「部門」を紐付けして仕訳に反映
※「部門」が[所属部門]の場合は申請者の「メイングループ」が適用されます。
⑰勘定科目、⑱税区分、⑲補助科目
会計運用設定＞科目設定＞勘定科目設定にて「未払金」で選択されている勘定科目、補助科目を仕訳に反映。（仕訳上、税区分は空白固定）
⑳取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
㉑インボイス取引区分
仕訳上で直接指定のみ可能。
㉒プロジェクト
仕訳上で直接指定のみ可能。
共通
⑮㉓摘要
会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定の「摘要」の設定をもとに情報を反映。
①部門
②勘定科目、③税区分、④補助科目
会計運用設定＞科目設定＞使途設定にて、申請書内「使用用途」で選択されている使用用途と「勘定科目、税区分、補助科目」を紐付けして仕訳に反映。
※「勘定科目、税区分、補助科目」はマスタ管理＞科目・区分にて登録された勘定科目等より選択可能
⑤取引先
仕訳上で直接指定のみ可能。
⑥インボイス取引区分
申請書内「取引区分」に選択されている区分を反映
⑦プロジェクト
申請書内「プロジェクト」に選択されているプロジェクトを反映
※「プロジェクト」はマスタ管理＞プロジェクトで登録されたプロジェクトより選択可能
⑧部門～⑭プロジェクト
仮払いの支払仕訳の借方を反映
共通
⑮摘要
会計運用設定＞仕訳設定＞仕訳設定の「摘要」の設定をもとに情報を反映。
所属部門別 計上部門設定は「メイングループ」の設定が適用されます。
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