【OZO3】支払の集計条件について

[経費運用設定] - [基本設定] の支払管理にて社員と取引先の支払データを集計する設定が可能です。
集計するに設定した場合の [経費管理] - [支払管理] - [支払一覧] の支払情報の集計条件と
[経費管理] - [支払管理] - [FBデータ一覧] のFBデータ集計条件について記載します。

社員の支払集計条件

• 支払日
• 支払方法
• 支払先
• 支払部門
• 科目種別：「仮払」or「未払」or「未収」
• 締状況：「未処理」

取引先の支払集計条件

• 支払日
• 支払方法
• 支払先
• 支払部門
• 振込先（支払方法が振込の場合）
• 科目種別：「未払」
• 締状況：「未処理」

社員のFBデータ集計条件

• 支払日
• 支払先
• 振込先

取引先のFBデータ集計条件

• 支払日
• 支払先
• 振込先口座（口座1～口座5）