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【OZO】支払の集計条件について

更新日
[経費運用設定] - [基本設定] の支払管理にて社員と取引先の支払データを集計する設定が可能です。
集計するに設定した場合の [経費管理] - [支払管理] - [支払一覧] の支払情報の集計条件と
[経費管理] - [支払管理] - [FBデータ一覧] のFBデータ集計条件について記載します。
社員の支払集計条件
  • 支払日
  • 支払方法
  • 支払先
  • 支払部門
  • 科目種別:「仮払」or「未払」or「未収」
  • 締状況:「未処理」
取引先の支払集計条件
  • 支払日
  • 支払方法
  • 支払先
  • 支払部門
  • 振込先(支払方法が振込の場合)
  • 科目種別:「未払」
  • 締状況:「未処理」
社員のFBデータ集計条件
  • 支払日
  • 支払先
  • 振込先
取引先のFBデータ集計条件
  • 支払日
  • 支払先
  • 振込先口座(口座1~口座5)
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